操盤心法-國際股市回整 臺股相對抗跌

操盤心法-國際股市回整 臺股相對抗跌

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加權指數 1120314(日線圖)

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盤勢分析:臺股上週一度突破前四周區間震盪的15,717點高點向上,再創15,879高點,但馬上受到美股轉弱影響拉回至月線下,指數又回到原有區間震盪內,周K線收震盪小黑線,9周KD值仍維持在80以上,未改變高檔震盪走勢,但日RSI及9日KD值交叉向下,漲多強勢股拉回,大盤短線轉弱整理。

矽谷銀行倒閉事件衝擊下,美道瓊指數、那斯達克指數和S&P500指數都拉回跌落季線,強勢的德股和法股也回測季線,影響到臺股金融股走勢,類股指數跌落季線,回測半年線支撐,9周KD值高檔交叉向下且開口放大,走勢明顯轉弱,不過在電子股撐盤下,大盤低檔力守住區間震盪的15,435低點,離年線和季線仍有段距離,呈現相對抗跌走勢。

矽谷銀行倒閉事件加重國際股市短期調整壓力,不過美政府已介入,不會引發系統性風險,對股市衝擊應不致擴大,但國際股市3月以來普遍回整,回測季線或跌落季線下,9周KD值交叉向下,美股的周RSI跌落50以下(除費半指數外),中期明顯轉弱調整,但費半指數表現較穩健,費半指數跌落月線,仍在季線和年線上,周RSI守在50以上,使得臺股電子類股指數在月線上下震盪,9周KD值在80以上高檔震盪,支撐臺股維持高檔震盪走勢。

雖然美2月非農就業就據仍強勁,但失業率上升且平均時薪年增率低於預期,加上矽谷銀行倒閉事件,銀行體系近期承受壓力,除非2月CPI明顯高於預期,聯準會3月應以升息1碼的可能性較大,減緩對股市衝擊,而美10年期公債殖利率快速拉回至3.56%上下,相較有利科技股表現。

臺股目前的月RSI略彈過50多空均衡點,但走平無力再向上彈升,年線仍扣抵高指數走低下引,萬六以上頭部壓力待消化,大盤仍需時間調整消化套牢賣壓及緩和年線趨勢。除技術面調整外,接下來仍要面臨通膨、升息、經濟趨緩及企業獲利衰退等變數考驗,影響多頭續航力道,要有較正向總體經濟、基本面訊息及美科技股轉強激勵帶動,才能突破盤局向上。

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操作建議:短期觀察區間震盪低點15,435點能否守穩,如在國際股市修正壓力下失守,則大盤有再回測年線壓力,震盪區間將下移,建議控制持股,逢回選股、區間操作因應,如9周KD值高檔交叉向下修正,則減碼因應;選股留意AI相關應用、電動車相關、資料中心、新能源及儲能、自動化、軍工相關等,股價拉回守住月線或季線支撐,9周KD值仍向上的相對強勢股。

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